Executar a conciliação bancária através dos extratos bancários garante agilidade e redução de custos. Utilizando esta conciliação o CPS procura lançamentos previstos e executa sua baixa de forma automática, além de contar com a possibilidade de executar lançamentos ou realizar transferências entre contas de forma automática. Exemplo: toda vez que encontrar a descrição “TARIFA DE CONTA” no extrato bancário, um novo lançamento será criado para o fornecedor (por exemplo, fornecedor ITAÚ) e automaticamente compensado na data do extrato.
Para executar a conciliação bancária utilizamos o arquivo OFX. Este arquivo contém o extrato bancário e significa Open Financial Exchange (Intercâmbio Financeiro Aberto) que foi criado pela CheckFree, Intuit e Microsoft no início de 1997. Nos bancos esse arquivo também pode ser identificado como “Money”.
Como exportar arquivo OFX
Todos os bancos possuem exportação do extrato para o formato OFX. Abaixo mostramos como fazer nos principais bancos:
Como exportar arquivo OFX no Itaú
Acesse seu extrato de conta corrente e clique em SALVAR EM OUTROS FORMATOS
Selecione a opção OFX
Como exportar arquivo OFX no Banco do Brasil
Em conta corrente, no canto superior direito selecione o botão salvar documento
Selecione o formato OFX
Como exportar arquivo OFX no Santander
Selecione a opção “conta corrente” e em “Extratos” Selecione “Extrato (Money)
Em seguida selecione o período e escolha o formato “Money 2000 ou superior”)
Como exportar arquivo OFX no Bradesco
Selecione a opção Extrato Mensal/Por período
Selecione a opção salvar como arquivo:
Selecione a opção OFX
Pronto! Arquivo exportado.
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